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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/18 | 192.7900 | ▲0.41 | ▲0.21 | 197.5100 | 137.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/02/18) |
192.79000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.11 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
3,036.74 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.17% | 0.66 | 1.34 | -14.34 |
| 三年 | 12.85% | 0.34 | 1.04 | -9.57 |
| 五年 | 16.16% | 0.07 | 1.04 | -8.28 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 18.26 |
| Semiconductors | 12.26 |
| Software | 7.64 |
| Aerospace & Defense | 6.04 |
| Capital Markets | 5.80 |
| Hardware | 5.73 |
| Metals & Mining | 5.09 |
| Utilities - Regulated | 4.50 |
| Banks | 4.43 |
| Interactive Media | 4.05 |
| Construction | 3.01 |
| Credit Services | 3.00 |
| Retail -Cyclical | 2.73 |
| Vehicles & Parts | 2.25 |
| Drug Manufacturers | 2.14 |
| Medical Devices & Instruments | 1.82 |
| Conglomerates | 1.66 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.55 |
| Chemicals | 1.45 |
| Asset Management | 0.97 |
| Waste Management | 0.89 |
| Other Energy Sources | 0.73 |
| Industrial Distribution | 0.65 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.51 |
| Oil & Gas | 0.39 |
| Media-Diversified | 0.34 |
| Biotechnology | 0.14 |
| Healthcare Providers & Services | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 0.92 |
| NORDEA BANK ABP | 0.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
192.7900
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/18 |
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