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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 187.4900 | ▼0.26 | ▼0.14 | 197.5100 | 137.7600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.95 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/01/25 | 基金經理 | FingerDavid |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/01 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | 學歷:Passau大學工商管理,經濟學和語言學位 經歷:自2006年加入公司,擁有超過七年的投資經驗,為工業產業研究團隊之研究分析師,主攻原物料,同時支援全球產業型基金包括德盛德利全球資源產業基金之研究,對相關策略非常熟悉.他曾擔任全球投資長之特別助理,並曾在RCM任職,在2008年加入歐洲研究部門.擁有特許財務分析師 (CFA)執照. |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/03/12 | 其他股票 | 日幣 | 4752.3600 | ▲17.65 | ▲1.29 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/12 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4631.4100 | ▲8.38 | ▲1.52 | ▲0.09 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/03/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3744.2400 | ▲11.15 | ▲1.29 | ▲0.96 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/03/12 | 中國股票 | 美金 | 3557.4100 | ▲16.93 | ▲1.06 | ▲1.14 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/12 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3434.9400 | ▲11.08 | ▲0.71 | ▲1.21 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/03/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3288.1100 | ▲18.27 | ▲1.47 | ▲0.87 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/12 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3247.6600 | ▲15.77 | ▲0.25 | ▲1 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/03/12 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3143.3700 | ▲7.75 | ▲2.43 | ▲0.84 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/12 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3049.4600 | ▲12.97 | ▼0.59 | ▲1.29 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2026/03/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2798.3700 | ▲17.72 | ▲1.34 | 0 |
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淨值美金
187.4900
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資料日期：2026/03/12 |
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