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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 34.9800 | ▼0.6 | ▼1.69 | 45.7500 | 27.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
34.98000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.92 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
495.99 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.58% | 0.19 | 1.04 | -3.30 |
| 三年 | 28.97% | 0.74 | 2.02 | -7.73 |
| 五年 | 32.42% | -0.10 | 1.71 | -22.94 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.37 |
| Biotechnology | 18.14 |
| Interactive Media | 8.86 |
| Vehicles & Parts | 8.44 |
| Industrial Distribution | 6.36 |
| Retail -Cyclical | 5.62 |
| Credit Services | 4.53 |
| Media-Diversified | 4.13 |
| Medical Devices & Instruments | 3.33 |
| Hardware | 3.30 |
| Real Estate | 3.02 |
| Banks | 2.62 |
| Capital Markets | 1.33 |
| Diversified Financial Services | 0.71 |
| Healthcare Providers & Services | 0.21 |
| Consumer Packaged Goods | 0.13 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
34.9800
▼1.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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