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摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)

MS INVF Global Insight AH (EUR)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/27 25.6200 ▲0.38 ▲1.51 26.1000 18.4100

基金走勢

 
摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2024/02/27)
25.62000 計價幣別 歐元
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 1.99 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
550.50
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.64% 0.51 3.22 -25.46
三年 34.64% -0.58 1.71 -37.01
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Software 54.96
Retail -Cyclical 15.13
Interactive Media 8.23
Vehicles & Parts 7.29
Biotechnology 6.89
Travel & Leisure 3.32
Healthcare Providers & Services 1.70
Banks 0.48

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 6.25
ADYEN NV 5.86
GLOBAL-E ONLINE LTD 5.54

基金速覽

 
淨值歐元 25.6200 ▲1.51%
更新日期 2024/02/27
基金組別 其他股票
組別排名 387 / 660
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/27
年初至今 ▲1.99%
一年 ▲31.86%
三年收益率(年度化) ▼20.44%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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