- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 30.5600 | ▼0.14 | ▼0.46 | 40.7500 | 22.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
30.56000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.01 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
532.53 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.54% | 0.51 | 2.24 | 2.98 |
| 三年 | 34.75% | 0.12 | 1.98 | -10.61 |
| 五年 | 34.54% | 0.30 | 1.85 | -17.03 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 47.85 |
| Retail -Cyclical | 16.06 |
| Biotechnology | 8.43 |
| Vehicles & Parts | 6.74 |
| Interactive Media | 6.55 |
| Semiconductors | 3.58 |
| Oil & Gas | 2.58 |
| Healthcare Providers & Services | 1.67 |
| Banks | 1.48 |
| Hardware | 0.97 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
30.5600
▼0.46%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
