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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 26.2200 | ▲0.05 | ▲0.19 | 26.3500 | 18.4100 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 49.65 |
Retail -Cyclical | 15.60 |
Vehicles & Parts | 8.86 |
Interactive Media | 8.55 |
Biotechnology | 7.20 |
Travel & Leisure | 3.95 |
Healthcare Providers & Services | 1.72 |
Banks | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
ADYEN NV | 5.86 |
GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
26.2200
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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