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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 33.4900 | ▼1.32 | ▼3.79 | 45.7500 | 27.5000 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.37 |
| Biotechnology | 18.14 |
| Interactive Media | 8.86 |
| Vehicles & Parts | 8.44 |
| Industrial Distribution | 6.36 |
| Retail -Cyclical | 5.62 |
| Credit Services | 4.53 |
| Media-Diversified | 4.13 |
| Medical Devices & Instruments | 3.33 |
| Hardware | 3.30 |
| Real Estate | 3.02 |
| Banks | 2.62 |
| Capital Markets | 1.33 |
| Diversified Financial Services | 0.71 |
| Healthcare Providers & Services | 0.21 |
| Consumer Packaged Goods | 0.13 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
33.4900
▼3.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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