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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 25.8900 | ▼0.11 | ▼0.42 | 28.2200 | 21.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
25.89000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | 2.16 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,030.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.59% | 1.32 | 0.93 | 1.73 |
| 三年 | 14.84% | 0.22 | 0.96 | -1.17 |
| 五年 | 17.02% | 0.06 | 0.96 | -1.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 70.22 |
| Real Estate | 17.44 |
| Travel & Leisure | 1.38 |
| Homebuilding & Construction | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值美金
25.8900
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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