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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 25.6200 | ▼0.22 | ▼0.85 | 28.2200 | 21.3100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 25.62000 | 2026/03/26 | 25.84000 | 2026/03/25 | 25.89000 |
| 2026/03/24 | 25.89000 | 2026/03/23 | 26.00000 | 2026/03/20 | 26.05000 |
| 2026/03/19 | 26.45000 | 2026/03/18 | 26.89000 | 2026/03/17 | 27.06000 |
| 2026/03/16 | 26.93000 | 2026/03/13 | 26.66000 | 2026/03/12 | 26.65000 |
| 2026/03/11 | 27.09000 | 2026/03/10 | 27.30000 | 2026/03/09 | 26.63000 |
| 2026/03/06 | 27.12000 | 2026/03/05 | 27.43000 | 2026/03/04 | 27.39000 |
| 2026/03/03 | 27.38000 | 2026/03/02 | 27.90000 | 2026/02/27 | 28.22000 |
| 2026/02/26 | 28.15000 | 2026/02/25 | 27.94000 | 2026/02/24 | 27.84000 |
| 2026/02/23 | 28.02000 | 2026/02/20 | 27.81000 | 2026/02/19 | 27.76000 |
| 2026/02/18 | 27.90000 | 2026/02/17 | 27.81000 | 2026/02/16 | 27.84000 |
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淨值美金
25.6200
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資料日期：2026/03/27 |
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