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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/22 | 41.3283 | ▲0.0014 | 0 | 41.3465 | 37.6754 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/07/22) |
41.32830 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美元政府債券 | ||
| 本年迄今收益% | 10.54 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
4.11 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.12% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.83% | 1.52 | 1.00 | 0.17 |
| 三年 | 5.32% | 0.97 | 1.03 | -0.38 |
| 五年 | 5.07% | 0.28 | 0.99 | -0.39 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T 2.25% 03/31/21 | 6.57 |
| T 2.5% 01/31/21 | 6.18 |
| T 2.125% 01/31/21 | 6.18 |
| T 2.375% 03/15/21 | 6.05 |
| T 1.625% 06/30/21 | 5.98 |
| T 2.5% 02/28/21 | 5.96 |
| T 2% 02/28/21 | 5.89 |
| T 2% 01/15/21 | 5.72 |
| T 1.75% 07/15/22 | 5.54 |
| T 1.75% 07/31/21 | 5.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.3283
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/22 |
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