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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/22 41.3283 ▲0.0014 0 41.3465 37.6754

資產配置

 截至：2024/06

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
T 2.25% 03/31/21 6.57
T 2.5% 01/31/21 6.18
T 2.125% 01/31/21 6.18
T 2.375% 03/15/21 6.05
T 1.625% 06/30/21 5.98
T 2.5% 02/28/21 5.96
T 2% 02/28/21 5.89
T 2% 01/15/21 5.72
T 1.75% 07/15/22 5.54
T 1.75% 07/31/21 5.47

基金速覽
 
淨值新台幣 41.3283 0%
更新日期 2024/07/22
基金組別 美元政府債券
組別排名 0 / 48
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/07/22
年初至今 ▲10.54%
一年 ▲11.04%
三年收益率(年度化) ▲6%
五年收益率(年度化) ▲2.02%
累積報酬 ▲12.92%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.32830 0

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