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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 10.9917 | ▼0.1073 | ▼0.97 | 12.5746 | 10.1269 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
10.99170 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.33 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,282.38 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.21% | 0.93 | 0.68 | -4.36 |
| 三年 | 10.13% | 0.61 | 0.84 | -5.30 |
| 五年 | 13.80% | 0.29 | 0.91 | -3.56 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.19 |
| Interactive Media | 7.71 |
| Retail -Cyclical | 6.97 |
| Drug Manufacturers | 6.67 |
| Hardware | 6.46 |
| Software | 6.10 |
| Construction | 5.29 |
| Utilities - Regulated | 4.56 |
| Medical Devices & Instruments | 4.46 |
| Insurance | 4.17 |
| Business Services | 3.91 |
| Industrial Products | 3.66 |
| Chemicals | 3.48 |
| Conglomerates | 3.32 |
| Consumer Packaged Goods | 2.97 |
| Banks | 2.66 |
| Capital Markets | 2.30 |
| Waste Management | 2.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.16 |
| Transportation | 2.11 |
| Credit Services | 1.83 |
| REITs | 1.65 |
| Travel & Leisure | 1.42 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 3.20 |
| ASML HOLDING NV | 3.11 |
| LONZA GROUP AG-REG | 2.91 |
| UNILEVER PLC | 2.66 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.9917
▼0.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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