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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 96.0400 | ▲2.01 | ▲2.14 | 96.0400 | 25.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
96.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 86.27 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
58,032.46 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.22% | 4.07 | 0.74 | 62.21 |
| 三年 | 24.11% | 1.90 | 1.02 | 21.61 |
| 五年 | 26.39% | 1.17 | 1.12 | 15.07 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 58.86 |
| Hardware | 33.45 |
| Industrial Products | 1.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.70 |
| Travel & Leisure | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.83 |
| 聚陽 | 5.68 |
| 華新 | 5.06 |
| 智邦 | 4.25 |
| 嘉澤 | 4.20 |
| 技嘉 | 3.75 |
| 南電 | 3.60 |
| 藥華藥 | 3.57 |
| 金像電 | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
96.0400
▲2.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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