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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/04 | 8259.0700 | ▼494.49 | ▼5.65 | 9905.0900 | 8259.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/04/04) |
8259.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.23 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,577.18 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.86% | -0.58 | 1.12 | -10.78 |
| 三年 | 18.83% | -0.02 | 1.10 | -5.37 |
| 五年 | 19.20% | 0.62 | 1.13 | -3.69 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.27 |
| Semiconductors | 8.84 |
| Retail -Cyclical | 8.46 |
| Hardware | 7.93 |
| Capital Markets | 6.72 |
| Insurance | 5.51 |
| Industrial Products | 5.33 |
| Interactive Media | 5.30 |
| Consumer Packaged Goods | 5.14 |
| Drug Manufacturers | 3.67 |
| Chemicals | 3.64 |
| Medical Devices & Instruments | 3.14 |
| Business Services | 3.00 |
| Healthcare Plans | 2.65 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.51 |
| Waste Management | 2.42 |
| Credit Services | 1.86 |
| Asset Management | 1.59 |
| Restaurants | 1.57 |
| Utilities - Regulated | 1.44 |
| Industrial Distribution | 1.19 |
| Healthcare Providers & Services | 1.15 |
| Vehicles & Parts | 1.12 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
8259.0700
▼5.65%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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