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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/16 | 10609.0400 | ▼15.78 | ▼0.15 | 10729.2300 | 8105.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/01/16) |
10609.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.29 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
1,187.42 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.30% | 0.68 | 1.08 | -10.05 |
| 三年 | 12.98% | 0.71 | 1.09 | -7.76 |
| 五年 | 17.05% | 0.29 | 1.14 | -5.96 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 12.26 |
| Software | 11.99 |
| Retail -Cyclical | 9.90 |
| Hardware | 8.58 |
| Interactive Media | 6.19 |
| Capital Markets | 5.56 |
| Industrial Products | 5.03 |
| Drug Manufacturers | 4.52 |
| Medical Devices & Instruments | 4.26 |
| Insurance | 3.33 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.27 |
| Consumer Packaged Goods | 2.80 |
| Business Services | 2.76 |
| Credit Services | 2.25 |
| Utilities - Regulated | 1.98 |
| Waste Management | 1.94 |
| Chemicals | 1.89 |
| Asset Management | 1.75 |
| Vehicles & Parts | 1.68 |
| Restaurants | 1.55 |
| Banks | 1.47 |
| Industrial Distribution | 1.16 |
| Travel & Leisure | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
10609.0400
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/16 |
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