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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/16 | 12.6874 | ▼0.0004 | 0 | 13.6245 | 9.5499 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/16) |
12.68740 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.73 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,865.37 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.90% | 1.07 | 1.26 | -11.06 |
| 三年 | 12.81% | 0.33 | 1.08 | -12.13 |
| 五年 | 16.16% | 0.04 | 1.05 | -8.60 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.88 |
| Semiconductors | 10.42 |
| Utilities - Regulated | 10.23 |
| Hardware | 7.61 |
| Software | 6.86 |
| Banks | 4.96 |
| Aerospace & Defense | 4.89 |
| Capital Markets | 4.66 |
| Interactive Media | 3.69 |
| Metals & Mining | 3.26 |
| Construction | 2.88 |
| Credit Services | 2.83 |
| Vehicles & Parts | 2.65 |
| Waste Management | 2.36 |
| Medical Devices & Instruments | 2.04 |
| Retail -Cyclical | 2.02 |
| Drug Manufacturers | 2.01 |
| Conglomerates | 1.26 |
| Industrial Distribution | 1.18 |
| Chemicals | 1.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.96 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.80 |
| Asset Management | 0.76 |
| Other Energy Sources | 0.67 |
| Oil & Gas | 0.44 |
| Media-Diversified | 0.36 |
| Business Services | 0.24 |
| Diversified Financial Services | 0.23 |
| Transportation | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 0.92 |
| NORDEA BANK ABP | 0.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.6874
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/16 |
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