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2021年 06月 16日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/11 1.0807 ▼0.0108 ▼0.99 1.1974 0.8955

基金走勢

 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-美元

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/06/11)
1.08070 計價幣別 美金
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 2.84 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
179.83
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Beverages - Alcoholic 16.78
Drug Manufacturers 13.64
Banks 9.71
Travel & Leisure 7.57
Biotechnology 7.24
Medical Diagnostics & Research 5.73
Software 5.17
Consumer Packaged Goods 4.74
Insurance 4.69
Healthcare Providers & Services 3.61
Transportation 2.47
Industrial Products 2.46
Media-Diversified 1.87
Interactive Media 1.25
Capital Markets 1.09
Hardware 0.81
Retail -Cyclical 0.32
Vehicles & Parts 0.27
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.24
Medical Devices & Instruments 0.17
Education 0.13
Telecommunication Services 0.10

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
貴州茅台 6.38
中國中免 6.22
五糧液 5.69
恒瑞醫藥 4.30
中國平安 3.75
藥明康德 3.51
招商銀行 3.35
長春高新 2.58
順豐控股 2.47
智飛生物 2.43

基金速覽

 
淨值美金 1.0807 ▼0.99%
更新日期 2021/06/11
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 15 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/11
年初至今 ▲2.84%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17.2%

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