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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 14.1300 | ▲0.06 | ▲0.43 | 15.1400 | 10.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
14.13000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.90 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
34,355.04 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.66% | 1.06 | -- | -- |
| 三年 | 14.93% | 1.18 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 25.49 |
| Semiconductors | 22.18 |
| Hardware | 14.72 |
| Construction | 9.81 |
| Industrial Products | 7.03 |
| Consumer Packaged Goods | 5.73 |
| Credit Services | 4.88 |
| Chemicals | 4.45 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.30 |
| Real Estate | 1.80 |
| Building Materials | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 聯詠 | 5.24 |
| 萬海 | 5.22 |
| 華碩 | 5.01 |
| 緯創 | 4.99 |
| 長榮 | 4.96 |
| 陽明 | 4.92 |
| 日月光投控 | 4.79 |
| 聯電 | 4.41 |
| 聯發科 | 4.23 |
| 慧洋-KY | 4.17 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.1300
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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