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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 5262.2300 | ▲25.19 | ▲0.48 | 5467.7000 | 3411.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
5262.23000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.08 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
191,167.99 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.00% | 0.54 | 2.59 | -9.34 |
| 三年 | 22.71% | 0.87 | 1.18 | 5.72 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.78 |
| Software | 36.23 |
| Interactive Media | 8.99 |
| Hardware | 5.01 |
| Medical Devices & Instruments | 4.23 |
| Healthcare Providers & Services | 1.65 |
| Industrial Products | 1.19 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Siemens Ag-Reg | 5.48 |
| Infineon Technologies Ag | 3.89 |
| Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
5262.2300
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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