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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/22 | 6416.8000 | ▲17.57 | ▲0.27 | 6506.2800 | 4504.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/09/22) |
6416.80000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.93 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
234,356.36 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.71% | 1.24 | 1.20 | 28.52 |
| 三年 | 24.34% | 0.89 | 0.50 | 21.59 |
| 五年 | 25.51% | 0.41 | 0.32 | 12.57 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 45.78 |
| Semiconductors | 34.07 |
| Interactive Media | 5.77 |
| Hardware | 5.30 |
| Healthcare Providers & Services | 2.74 |
| Medical Devices & Instruments | 2.45 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Siemens Ag-Reg | 5.48 |
| Infineon Technologies Ag | 3.89 |
| Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
6416.8000
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/22 |
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