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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/13 | 4873.2100 | ▼65.19 | ▼1.32 | 5534.8100 | 3411.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/13) |
4873.21000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.81 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
180,594.64 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.91% | 0.69 | 2.04 | 10.52 |
| 三年 | 21.94% | 0.77 | 1.12 | 7.77 |
| 五年 | 23.06% | 0.27 | 1.17 | -2.61 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 40.38 |
| Software | 38.42 |
| Interactive Media | 7.88 |
| Hardware | 6.42 |
| Medical Devices & Instruments | 3.50 |
| Healthcare Providers & Services | 2.02 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Siemens Ag-Reg | 5.48 |
| Infineon Technologies Ag | 3.89 |
| Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4873.2100
▼1.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/13 |
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