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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 4926.0500 | ▲52.84 | ▲1.08 | 5534.8100 | 3411.0800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 南非幣 | ||
| 增加 | 0.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/12/07 | 基金經理 | Buiatti Stanislas |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/04/01 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2026/03/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 40493.3800 | ▲12.26 | ▲2.61 | ▲1.01 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2026/03/16 | 其他股票 | 日幣 | 36980.0000 | ▲7.81 | ▲1.51 | ▲0.5 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2026/03/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 31806.1000 | ▲12.25 | ▲2.52 | ▲1 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2026/03/16 | 其他股票 | 南非幣 | 9770.6800 | ▲22.63 | ▲1.73 | ▲1.28 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2026/03/16 | 其他債券 | 日幣 | 8251.0000 | ▲2.66 | ▲1.54 | ▲0.1 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2026/03/16 | 其他股票 | 南非幣 | 5928.3600 | ▲15.73 | ▲0.03 | ▲1.25 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2026/03/16 | 其他股票 | 南非幣 | 4926.0500 | ▲24.91 | ▲0.69 | ▲2.04 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2026/03/16 | 其他股票 | 南非幣 | 4249.5000 | ▲20.03 | ▼0.66 | ▲1.27 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2026/03/16 | 其他股票 | 南非幣 | 2785.8700 | ▲12.45 | ▼0.93 | ▲0.7 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2026/03/16 | 其他股票 | 南非幣 | 2334.8200 | ▲16.26 | ▲1.91 | ▲1.51 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4926.0500
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/16 |
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