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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/29 | 32.3368 | ▼0.0013 | 0 | 42.5311 | 32.1488 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/29) |
32.33680 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | -16.45 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
8.36 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.09% | -1.81 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| QATAR 5.103% | 3.41 |
| KSA 5% 1/4 | 3.37 |
| QATAR 4.817% | 3.31 |
| RUSSIA 5% 1/4 | 3.23 |
| QATAR 4.4% | 3.13 |
| KSA 4% 1/2 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
32.3368
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過去績效 |
資料日期：2022/06/29 |
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