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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/01 | 10.0000 | 0 | 0 | 10.0000 | 10.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/01) |
10.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.00 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
5.67 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.00% | -36.80 | -- | -- |
| 三年 | 0.00% | -10.46 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.48 |
| Hardware | 10.43 |
| Industrial Products | 8.22 |
| Beverages - Alcoholic | 8.14 |
| Vehicles & Parts | 5.72 |
| Software | 5.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.00 |
| Insurance | 4.92 |
| Drug Manufacturers | 4.29 |
| Interactive Media | 4.24 |
| Transportation | 2.98 |
| Banks | 2.92 |
| Media-Diversified | 2.69 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.19 |
| Capital Markets | 2.19 |
| Building Materials | 2.14 |
| Healthcare Providers & Services | 2.09 |
| Oil & Gas | 1.72 |
| Consumer Packaged Goods | 0.12 |
| Other Energy Sources | 0.11 |
| Metals & Mining | 0.06 |
| Medical Devices & Instruments | 0.06 |
| Construction | 0.05 |
| Chemicals | 0.04 |
| Utilities - Regulated | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中國國航 | 4.03 |
| 貴州茅台 | 3.53 |
| 中國平安 | 3.35 |
| 青島啤酒 | 3.20 |
| 錦浪科技 | 2.95 |
| 愛爾眼科 | 2.84 |
| 愛美客 | 2.83 |
| 大秦鐵路 | 2.78 |
| 錦江股份 | 2.78 |
| 立訊精密 | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.0000
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/01 |
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