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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/14 | 46.0600 | ▼0.07 | ▼0.15 | 46.1300 | 40.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
淨值 (2025/02/14) |
46.06000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
本年迄今收益% | 7.39 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
2,525.47 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.29% | 0.86 | 1.16 | -7.66 |
三年 | 14.57% | 0.01 | 0.83 | -4.24 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 15.92 |
Software | 13.62 |
Industrial Products | 8.91 |
Banks | 8.16 |
Construction | 6.65 |
Transportation | 5.20 |
Semiconductors | 4.88 |
Chemicals | 3.89 |
Consumer Packaged Goods | 3.18 |
Telecommunication Services | 2.90 |
Industrial Distribution | 2.46 |
Waste Management | 2.44 |
Credit Services | 2.38 |
Medical Diagnostics & Research | 2.26 |
Medical Distribution | 2.25 |
Business Services | 2.18 |
Utilities - Regulated | 2.08 |
Capital Markets | 2.03 |
Hardware | 1.94 |
Homebuilding & Construction | 1.93 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.51 |
Drug Manufacturers | 1.03 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3.10 |
NOVO NORDISK A/S-B | 3.00 |
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 2.95 |
LINDE PLC ISIN change | 2.53 |
AMDOCS LTD | 2.48 |
PEARSON ORD 25P | 2.44 |
DEUTSCHE BOERSE AG | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值美金
46.0600
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/14 |
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