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2024年 02月 25日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/23 17.5600 ▲0.06 ▲0.34 22.0300 15.0300

基金走勢

 
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/02/23)
17.56000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A 股
本年迄今收益% -2.61 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
150.70
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.82% -2.07 -- --
三年 16.61% -0.61 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.53
Hardware 9.62
Chemicals 9.33
Drug Manufacturers 5.68
Semiconductors 5.24
Capital Markets 4.54
Metals & Mining 4.42
Vehicles & Parts 3.65
Software 3.51
Consumer Packaged Goods 2.88
Medical Devices & Instruments 2.77
Steel 2.43
Banks 2.38
Other Energy Sources 2.24
Media-Diversified 2.07
Real Estate 1.71
Transportation 1.65
Biotechnology 1.63
Interactive Media 1.55
Utilities - Independent Power Producers 1.51
Construction 1.29
Healthcare Providers & Services 1.19
Utilities - Regulated 1.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.13
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.98
Retail -Cyclical 0.94
Conglomerates 0.91
Farm & Heavy Construction Machinery 0.90
Asset Management 0.88
Medical Diagnostics & Research 0.85
Agriculture 0.84
Business Services 0.81
Diversified Financial Services 0.79
Oil & Gas 0.79
Waste Management 0.76
Travel & Leisure 0.71
Aerospace & Defense 0.70
Packaging & Containers 0.46
Beverages - Alcoholic 0.45
Building Materials 0.39
Medical Distribution 0.33
Forest Products 0.32
Education 0.27
Beverages - Non-Alcoholic 0.17
Industrial Distribution 0.14
Credit Services 0.13
Insurance 0.11
Retail - Defensive 0.09

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
格林美 0.61
東山精密 0.54
ST永泰 0.53
捷佳偉創 0.50
西部超導 0.50
國聯股份 0.50
派能科技 0.49
樂普醫療 0.49
科倫藥業 0.48
亨通光電 0.47

基金速覽

 
淨值新台幣 17.5600 ▲0.34%
更新日期 2024/02/23
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 58 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/02/23
年初至今 ▼2.61%
一年 ▼18.63%
三年收益率(年度化) ▼8.2%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼12.2%

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