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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 13.4400 | ▼0.14 | ▼1.03 | 14.5800 | 12.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
13.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.49 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
561.71 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.27% | 1.53 | -- | -- |
| 三年 | 13.75% | 0.54 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 85.33 |
| Construction | 6.89 |
| Transportation | 3.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LENDLEASE GLOBAL | 4.41 |
| ESR-REIT | 4.17 |
| WAYPOINT REIT LTD | 4.03 |
| COVIVIO | 3.78 |
| 招商局港口 | 3.65 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.4400
▼1.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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