- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 32.4600 | ▼0.12 | ▼0.37 | 33.4100 | 21.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/02) |
32.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 45.95 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
16,483.58 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.80% | 1.83 | -- | -- |
| 三年 | 18.32% | 1.29 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.96 |
| Banks | 19.64 |
| Insurance | 16.78 |
| Hardware | 11.24 |
| Transportation | 5.63 |
| Credit Services | 3.17 |
| Capital Markets | 2.71 |
| Consumer Packaged Goods | 2.67 |
| Retail -Cyclical | 2.58 |
| Interactive Media | 1.63 |
| Telecommunication Services | 1.41 |
| Building Materials | 1.27 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.14 |
| Retail - Defensive | 0.08 |
| Construction | 0.07 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
32.4600
▼0.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
