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摩根大歐洲基金-數位型

JPMorgan (Taiwan) Greater Europe-Digital

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/10 11.5600 ▼0.12 ▼1.03 11.7800 9.6200

基金走勢

 
摩根大歐洲基金-數位型

基金快遞

 
基金公司 摩根證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/10)
11.56000 計價幣別 新台幣
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% 10.20 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
2,643.97
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Banks 10.20
Oil & Gas 7.23
Industrial Products 7.01
Retail -Cyclical 6.57
Utilities - Regulated 5.49
Insurance 5.36
Drug Manufacturers 4.87
Biotechnology 4.55
Construction 3.25
Software 2.82
Interactive Media 2.77
Consumer Packaged Goods 2.52
Farm & Heavy Construction Machinery 2.44
Homebuilding & Construction 2.42
Aerospace & Defense 2.37
Chemicals 2.37
Business Services 2.36
Media-Diversified 2.13
Travel & Leisure 2.12
Vehicles & Parts 1.84
Metals & Mining 1.82
Building Materials 1.81
Telecommunication Services 1.66
Steel 1.53
Transportation 1.46
Beverages - Non-Alcoholic 1.06
Hardware 0.76
Asset Management 0.74
Semiconductors 0.74
Utilities - Independent Power Producers 0.61
Retail - Defensive 0.54
Medical Devices & Instruments 0.53
Capital Markets 0.51
Real Estate 0.46

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 11.5600 ▼1.03%
更新日期 2024/04/10
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 12 / 170
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/10
年初至今 ▲10.2%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根大歐洲基金-數位型 11.56000 ▼1.03

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