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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 17.5100 | ▼0.07 | ▼0.4 | 18.3200 | 11.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
17.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.39 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
7,759.47 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.73% | 1.18 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 25.93 |
| Semiconductors | 19.87 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.90 |
| Transportation | 7.01 |
| Industrial Products | 6.45 |
| Construction | 5.96 |
| Capital Markets | 3.48 |
| Travel & Leisure | 3.28 |
| Conglomerates | 3.27 |
| Building Materials | 2.88 |
| Credit Services | 2.70 |
| Steel | 2.53 |
| Real Estate | 1.45 |
| Interactive Media | 0.73 |
| Retail -Cyclical | 0.64 |
| Banks | 0.21 |
| Packaging & Containers | 0.07 |
| Waste Management | 0.07 |
| Consumer Packaged Goods | 0.06 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.5100
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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