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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/02 | 15.7800 | ▲0.14 | ▲0.9 | 18.6100 | 15.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/02) |
15.78000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.59 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
21,353.66 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.14% | 0.44 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 21.69 |
| Semiconductors | 20.45 |
| Transportation | 15.55 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 8.84 |
| Capital Markets | 8.14 |
| Industrial Products | 5.47 |
| Banks | 4.74 |
| Agriculture | 3.96 |
| Steel | 3.86 |
| Retail -Cyclical | 2.99 |
| Consumer Packaged Goods | 1.40 |
| Restaurants | 0.31 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.7800
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/02 |
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