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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/28 | 9.3300 | ▼0.02 | ▼0.21 | 9.8600 | 9.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/03/28) |
9.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.51 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
8,548.67 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.39% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.73% | 0.22 | 1.02 | -0.94 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.3300
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/28 |
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