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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 9.3600 | 0 | 0 | 9.8600 | 9.2600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.39 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/12/21 | 基金經理 | Sud Saurabh |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/10/31 |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | Mr. Sud joined T. Rowe Price Associates in 2018 and his investment experience dates from 2006. Since joining the Firm, he has served as a portfolio manager in the fixed income division. Prior to joining T. Rowe Price Associates, he served as a Senior Vice President at PIMCO, where he helped manage the Credit Opportunities Bond Strategy and managed long duration credit assets. |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 612-9279-1771 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Level 19, 5 Martin Place |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2025/04/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 60.4400 | ▲12.58 | ▲0.19 | ▲1.01 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/04/02 | 全球新興市場債券 | 美金 | 54.9000 | ▲5.75 | ▲1.2 | ▲1.04 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2025/04/02 | 全球新興市場債券 | 美金 | 47.7900 | ▲5.75 | ▲0.56 | ▲1.04 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2025/04/02 | 美元高收益債券 | 美金 | 42.6900 | ▲2.96 | ▲1.57 | ▲0.89 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2025/04/02 | 美元高收益債券 | 美金 | 37.3700 | ▲3.41 | ▲0.5 | ▲0.9 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/04/02 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 34.9900 | ▲3.97 | ▲0.4 | ▲0.99 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/04/02 | 美元多元化債券 | 美金 | 31.6000 | ▲6.1 | ▲0.39 | ▲1.02 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/04/02 | 全球高收益債券 | 美金 | 30.5800 | ▲2.95 | ▲0.66 | ▲1 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2025/04/02 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 30.5600 | ▲3.94 | ▼0.17 | ▼0.42 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2025/04/02 | 美元多元化債券 | 美金 | 27.5900 | ▲6.09 | ▲0.12 | ▼0.29 |
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淨值美金
9.3600
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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