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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 9.7510 | ▼0.012 | ▼0.12 | 10.1570 | 9.6430 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
9.75100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.01 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
430.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.41% | 0.91 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7510
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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