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| 2026/03/27 | 9.7160 | ▼0.037 | ▼0.38 | 10.1570 | 9.6430 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 0.046364 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.0514766 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.053372 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.046809 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.0554706 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.0479666 | 美金 |
| 2025/09/02 | 0.0532388 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.0514248 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.0473462 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.0506943 | 美金 |
| 2025/05/02 | 0.0514559 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.0482767 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.0460645 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.0387814 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.0382421 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.0343092 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.0429947 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.0349598 | 美金 |
| 2024/09/03 | 0.0406793 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.0372686 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.033748 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.0380577 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.0361697 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.0385849 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.035834 | 美金 |
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