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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/11 | 111.1791 | ▼1.0879 | ▼0.97 | 115.6068 | 100.5598 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/05/11) |
111.17910 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 1.12 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
402.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.78% | 1.09 | -0.30 | 25.18 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.52 |
| Interactive Media | 9.10 |
| Semiconductors | 6.39 |
| Credit Services | 6.36 |
| Drug Manufacturers | 5.59 |
| Utilities - Regulated | 5.20 |
| Banks | 4.95 |
| Asset Management | 4.68 |
| Hardware | 4.43 |
| REITs | 4.24 |
| Oil & Gas | 3.76 |
| Healthcare Plans | 3.62 |
| Travel & Leisure | 3.37 |
| Capital Markets | 3.01 |
| Insurance | 2.91 |
| Telecommunication Services | 2.73 |
| Medical Devices & Instruments | 2.71 |
| Retail -Cyclical | 2.42 |
| Medical Distribution | 1.73 |
| Construction | 1.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.62 |
| Chemicals | 1.61 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.54 |
| Restaurants | 0.88 |
| Industrial Products | 0.69 |
| Media-Diversified | 0.65 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
111.1791
▼0.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/11 |
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