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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 115.2217 | ▲0.8595 | ▲0.75 | 116.8255 | 100.5598 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 115.22170 | 2026/11/10 | 114.36220 | 2026/11/09 | 112.05020 |
| 2026/11/06 | 111.84820 | 2026/11/05 | 115.63260 | 2026/11/04 | 114.33000 |
| 2026/11/03 | 112.94880 | 2026/11/02 | 113.00840 | 2026/10/30 | 112.34140 |
| 2026/10/29 | 111.93280 | 2026/10/28 | 111.03190 | 2026/10/27 | 111.17350 |
| 2026/10/26 | 110.77030 | 2026/10/23 | 111.00100 | 2026/10/22 | 110.81130 |
| 2026/10/21 | 111.70260 | 2026/10/20 | 110.93300 | 2026/10/19 | 111.25920 |
| 2026/10/16 | 112.81370 | 2026/10/15 | 111.37090 | 2026/10/14 | 112.96010 |
| 2026/10/13 | 112.47590 | 2026/10/12 | 112.13290 | 2026/10/09 | 111.64190 |
| 2026/10/08 | 110.89910 | 2026/10/07 | 111.53610 | 2026/10/06 | 111.61550 |
| 2026/10/05 | 110.03740 | 2026/10/02 | 110.09760 | 2026/10/01 | 109.80160 |
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淨值美金
115.2217
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/11 |
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