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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 111.1791 | ▼1.0879 | ▼0.97 | 115.6068 | 100.5598 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 111.17910 | 2026/05/08 | 112.26700 | 2026/05/07 | 112.30100 |
| 2026/05/06 | 112.70010 | 2026/05/05 | 111.76910 | 2026/04/30 | 110.22760 |
| 2026/04/29 | 110.22660 | 2026/04/28 | 109.14830 | 2026/04/27 | 109.94580 |
| 2026/04/24 | 109.49730 | 2026/04/23 | 109.71540 | 2026/04/22 | 110.40840 |
| 2026/04/21 | 110.62660 | 2026/04/20 | 109.69630 | 2026/04/17 | 109.89060 |
| 2026/04/16 | 109.68350 | 2026/04/15 | 108.60440 | 2026/04/14 | 107.58690 |
| 2026/04/13 | 105.13070 | 2026/04/10 | 106.56480 | 2026/04/09 | 106.00790 |
| 2026/04/08 | 106.71430 | 2026/04/07 | 103.51480 | 2026/04/02 | 101.77310 |
| 2026/04/01 | 103.33890 | 2026/03/31 | 101.09220 | 2026/03/30 | 100.55980 |
| 2026/03/27 | 101.49110 | 2026/03/26 | 102.64360 | 2026/03/25 | 104.13780 |
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淨值美金
111.1791
▼0.97%
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資料日期：2026/05/11 |
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