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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 9.5800 | 0 | 0 | 10.1000 | 7.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
9.58000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.47 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
89,054.43 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.69% | 0.75 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.17 |
| Semiconductors | 16.36 |
| Transportation | 15.57 |
| Banks | 7.74 |
| Industrial Products | 3.88 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.27 |
| Interactive Media | 2.61 |
| Diversified Financial Services | 2.27 |
| Consumer Packaged Goods | 2.26 |
| Building Materials | 2.14 |
| Vehicles & Parts | 2.04 |
| Retail - Defensive | 2.01 |
| Insurance | 1.97 |
| Construction | 1.92 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.5800
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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