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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/09 | 12.4300 | ▲0.38 | ▲3.15 | 12.7500 | 8.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
12.43000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 36.73 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
69,114.06 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.41% | 1.61 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 35.51 |
| Semiconductors | 16.84 |
| Transportation | 12.81 |
| Banks | 8.52 |
| Industrial Products | 3.56 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.89 |
| Interactive Media | 2.50 |
| Diversified Financial Services | 2.48 |
| Insurance | 2.02 |
| Retail - Defensive | 1.84 |
| Consumer Packaged Goods | 1.83 |
| Building Materials | 1.78 |
| Construction | 1.77 |
| Vehicles & Parts | 1.72 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.4300
▲3.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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