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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/06 | 9.4400 | ▲0.05 | ▲0.53 | 10.4100 | 8.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/06) |
9.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.30 |
| Hardware | 24.80 |
| Banks | 14.53 |
| Transportation | 9.42 |
| Industrial Products | 4.25 |
| Interactive Media | 3.36 |
| Vehicles & Parts | 3.11 |
| Steel | 1.45 |
| Real Estate | 1.32 |
| Aerospace & Defense | 0.89 |
| Building Materials | 0.73 |
| Chemicals | 0.55 |
| Construction | 0.42 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.4400
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/06 |
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