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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 12.2400 | ▼0.1 | ▼0.81 | 12.8800 | 9.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
12.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.72 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
70,274.72 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.21% | 1.92 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 32.23 |
| Semiconductors | 17.13 |
| Banks | 10.19 |
| Transportation | 7.56 |
| Industrial Products | 5.17 |
| Construction | 4.86 |
| Insurance | 4.32 |
| Interactive Media | 2.43 |
| Retail -Cyclical | 2.24 |
| Consumer Packaged Goods | 2.08 |
| Retail - Defensive | 2.06 |
| Diversified Financial Services | 1.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.72 |
| Building Materials | 1.48 |
| Vehicles & Parts | 1.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.2400
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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