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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/11 | 14036.0000 | ▼196 | ▼1.38 | 14680.0000 | 9379.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/11) |
14036.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.57 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
72,249.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.16% | 2.37 | 1.17 | 3.35 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.42 |
| Hardware | 8.88 |
| Conglomerates | 7.06 |
| Interactive Media | 6.23 |
| Retail -Cyclical | 6.01 |
| Construction | 5.73 |
| Semiconductors | 5.46 |
| Aerospace & Defense | 5.26 |
| Industrial Products | 5.20 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.73 |
| Software | 4.53 |
| Telecommunication Services | 3.77 |
| Medical Devices & Instruments | 3.27 |
| Vehicles & Parts | 2.58 |
| Chemicals | 2.53 |
| Oil & Gas | 2.51 |
| Business Services | 2.34 |
| Insurance | 2.31 |
| Real Estate | 2.28 |
| Diversified Financial Services | 1.94 |
| Capital Markets | 1.58 |
| Consumer Packaged Goods | 1.19 |
| Steel | 1.07 |
| Retail - Defensive | 0.46 |
| Media-Diversified | 0.45 |
| Medical Distribution | 0.36 |
| Healthcare Providers & Services | 0.32 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
14036.0000
▼1.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/11 |
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