- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | 273.0300 | ▼0.29 | ▼0.11 | 274.0200 | 241.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/07/20) |
273.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.35 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,306.33 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.09% | 0.93 | -0.04 | 15.12 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.22 |
| Hardware | 12.43 |
| Drug Manufacturers | 11.40 |
| Software | 6.89 |
| Insurance | 6.85 |
| Banks | 5.65 |
| Retail -Cyclical | 4.39 |
| Interactive Media | 4.28 |
| Credit Services | 3.99 |
| Retail - Defensive | 3.39 |
| Industrial Products | 2.90 |
| Medical Distribution | 1.97 |
| Medical Devices & Instruments | 1.80 |
| Travel & Leisure | 1.79 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.77 |
| Construction | 1.73 |
| REITs | 1.57 |
| Business Services | 1.36 |
| Healthcare Plans | 1.12 |
| Industrial Distribution | 1.08 |
| Transportation | 1.07 |
| Restaurants | 1.07 |
| Asset Management | 0.89 |
| Capital Markets | 0.78 |
| Media-Diversified | 0.72 |
| Vehicles & Parts | 0.49 |
| Agriculture | 0.44 |
| Steel | 0.42 |
| Metals & Mining | 0.41 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.30 |
| Real Estate | 0.27 |
| Beverages - Alcoholic | 0.19 |
| Consumer Packaged Goods | 0.18 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
273.0300
▼0.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
