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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 270.3600 | ▼2.67 | ▼0.98 | 274.0200 | 241.7400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.82 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/07/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2026/07/21 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 46526.9800 | ▲18.49 | ▲1.71 | ▼0.24 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息 | 2026/07/21 | 其他股票 | 日幣 | 39367.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2026/07/21 | 其他股票 | 日幣 | 38966.0000 | ▲11.02 | ▲1.01 | ▼0.15 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2026/07/21 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 36404.6200 | ▲18.48 | ▲1.65 | ▼0.24 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2026/07/21 | 其他股票 | 南非幣 | 11284.9300 | ▲19.09 | ▲3.01 | ▲0.75 |
| 百達-全球非投資等級債-HB日圓月配息 | 2026/07/21 | 其他債券 | 日幣 | 8141.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2026/07/21 | 其他債券 | 日幣 | 8054.0000 | ▲2.56 | ▲1.12 | ▲0 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2026/07/21 | 其他股票 | 南非幣 | 6418.0300 | ▲17.68 | ▲0.94 | ▼0.01 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2026/07/21 | 其他股票 | 南非幣 | 5647.5900 | ▲26.89 | ▲0.94 | ▲0.96 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2026/07/21 | 其他股票 | 南非幣 | 4447.1300 | ▲14.84 | ▼0 | ▲0.82 |
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淨值美金
270.3600
▼0.98%
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資料日期：2026/07/21 |
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