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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 13.3200 | ▲0.16 | ▲1.22 | 13.3200 | 8.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
13.32000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 39.33 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
3,268.35 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.59% | 1.74 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 76.57 |
| Medical Distribution | 4.59 |
| Industrial Products | 3.67 |
| Hardware | 3.00 |
| Chemicals | 2.63 |
| Consumer Packaged Goods | 2.59 |
| Retail -Cyclical | 1.50 |
| Beverages - Alcoholic | 0.84 |
| Retail - Defensive | 0.63 |
| Industrial Distribution | 0.53 |
| Vehicles & Parts | 0.50 |
| Medical Devices & Instruments | 0.47 |
| Metals & Mining | 0.32 |
| Semiconductors | 0.15 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.3200
▲1.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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