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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 1462.2100 | ▲3.88 | ▲0.27 | 1467.5400 | 1000.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
1462.21000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.92 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
51,263.24 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.64% | 3.29 | 0.85 | 9.59 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 19.86 |
| Banks | 11.65 |
| Vehicles & Parts | 6.93 |
| Healthcare Providers & Services | 6.73 |
| Construction | 6.19 |
| Telecommunication Services | 5.94 |
| Hardware | 4.84 |
| Conglomerates | 4.60 |
| Real Estate | 4.55 |
| Diversified Financial Services | 4.46 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.92 |
| Retail -Cyclical | 3.72 |
| Software | 3.63 |
| Semiconductors | 3.45 |
| Interactive Media | 1.87 |
| Transportation | 0.89 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1462.2100
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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