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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/23 | 13.4700 | ▼0.54 | ▼3.85 | 14.1200 | 8.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/23) |
13.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.57 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
565.91 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.13% | 2.58 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 21.93 |
| Hardware | 10.67 |
| Industrial Products | 9.19 |
| Banks | 8.29 |
| Oil & Gas | 7.74 |
| Other Energy Sources | 7.02 |
| Semiconductors | 6.50 |
| Capital Markets | 5.21 |
| Metals & Mining | 4.83 |
| Insurance | 4.39 |
| Conglomerates | 3.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.35 |
| Travel & Leisure | 2.03 |
| Chemicals | 1.77 |
| Vehicles & Parts | 1.62 |
| Asset Management | 0.79 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.4700
▼3.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/23 |
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