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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/30 | 9923.7340 | ▲37.4793 | ▲0.38 | 10053.1683 | 9790.8132 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 淨值 (2024/12/30) |
9923.73400 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 12.64 |
| Banks | 12.00 |
| Industrial Products | 7.88 |
| Real Estate | 7.25 |
| Software | 7.11 |
| Hardware | 6.79 |
| Vehicles & Parts | 5.40 |
| Semiconductors | 5.09 |
| Telecommunication Services | 4.58 |
| Chemicals | 4.50 |
| Transportation | 3.55 |
| Media-Diversified | 3.29 |
| Interactive Media | 2.63 |
| Insurance | 2.29 |
| Retail - Defensive | 2.21 |
| Drug Manufacturers | 2.13 |
| Retail -Cyclical | 1.81 |
| Construction | 1.72 |
| Beverages - Alcoholic | 1.59 |
| Metals & Mining | 0.84 |
| Oil & Gas | 0.70 |
| Diversified Financial Services | 0.66 |
| Packaging & Containers | 0.61 |
| Business Services | 0.50 |
| Consumer Packaged Goods | 0.42 |
| Credit Services | 0.24 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
9923.7340
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/30 |
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