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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 1652.5500 | ▲0.16 | ▲0.01 | 1770.0600 | 1173.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/24) |
1652.55000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.99 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,489,295.94 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.20% | 1.57 | 0.93 | -10.54 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.40 |
| Software | 16.01 |
| Hardware | 12.70 |
| Interactive Media | 7.74 |
| Retail -Cyclical | 4.41 |
| Media-Diversified | 1.05 |
| Capital Markets | 0.99 |
| Vehicles & Parts | 0.60 |
| Industrial Products | 0.45 |
| Healthcare Providers & Services | 0.45 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1652.5500
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/24 |
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基準指數 |
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