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2026年 03月 03日 星期二
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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

PineBridge Europe Small Cap Equity Y

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/02 1388.3039 ▼36.5917 ▼2.57 1427.9993 1012.4678

資產配置

截至:2026/01

行業比重

截至:2026/01
行業類別 百分比%
Construction 7.71
Industrial Products 7.01
Software 5.89
Asset Management 5.52
Business Services 5.07
Travel & Leisure 4.17
Medical Devices & Instruments 4.05
Banks 4.05
Insurance 3.85
Real Estate 3.70
Oil & Gas 3.66
Utilities - Regulated 3.48
REITs 3.42
Telecommunication Services 2.89
Capital Markets 2.89
Consumer Packaged Goods 2.45
Industrial Distribution 1.94
Retail - Defensive 1.73
Conglomerates 1.62
Vehicles & Parts 1.61
Aerospace & Defense 1.58
Farm & Heavy Construction Machinery 1.51
Metals & Mining 1.50
Transportation 1.47
Medical Distribution 1.35
Media-Diversified 1.34
Retail -Cyclical 1.32
Building Materials 1.25
Beverages - Alcoholic 1.09
Agriculture 1.04
Steel 1.03
Restaurants 0.90
Interactive Media 0.87
Waste Management 0.86
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.85
Chemicals 0.83
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.78
Semiconductors 0.68
Hardware 0.64
Healthcare Providers & Services 0.57
Diversified Financial Services 0.54
Biotechnology 0.53
Homebuilding & Construction 0.44
Drug Manufacturers 0.41
Packaging & Containers 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Forest Products 0.01
Credit Services 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Other Energy Sources 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00
Education 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
AUBAY COMMON STOCK EUR.5 5.86
COATS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.05 5.51
SSP GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01085 5.34
CTS EVENTIM AG + CO KGAA COMMON STOCK 4.96
JUNGHEINRICH PRFD PREFERENCE 4.48
VIRBAC SA COMMON STOCK EUR1.25 4.47
BODYCOTE PLC COMMON STOCK GBP.17273 3.88
STROEER SE + CO KGAA COMMON STOCK 3.87
GERRESHEIMER AG COMMON STOCK 3.78
KENDRION NV COMMON STOCK EUR2.0 3.77

基金速覽

 
淨值美金 1388.3039 ▼2.57%
更新日期 2026/03/02
基金組別 歐洲小型股票
組別排名 15 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2026/03/02
年初至今 ▲2.68%
一年 ▲24.32%
三年收益率(年度化) ▲5.99%
五年收益率(年度化) ▲0.57%
累積報酬 ▲1288.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 1388.30390 ▼2.57

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