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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 4762.7052 | ▲42.9177 | ▲0.91 | 5019.4376 | 4011.3253 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/03/27) |
4762.70520 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -5.03 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
59.58 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.69% | 0.54 | 0.01 | 17.42 |
三年 | 25.30% | 0.19 | -0.20 | 10.34 |
五年 | 30.53% | 0.07 | 0.01 | 4.25 |
十年 | 27.78% | 0.12 | 0.01 | 4.79 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 13.10 |
Metals & Mining | 11.53 |
Oil & Gas | 9.55 |
Beverages - Alcoholic | 6.93 |
Transportation | 6.70 |
Telecommunication Services | 4.71 |
Healthcare Providers & Services | 4.65 |
Real Estate | 4.62 |
Utilities - Regulated | 4.49 |
Construction | 3.74 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.37 |
Business Services | 3.22 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.48 |
Software | 2.01 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.57 |
Healthcare Plans | 1.49 |
Retail -Cyclical | 1.42 |
Capital Markets | 1.40 |
Consumer Packaged Goods | 1.26 |
Chemicals | 1.24 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
VALE BRL | 7.15 |
ITAUSA INVESTIMENTOS | 6.96 |
GRUPO FIN BAN NPV | 5.79 |
WALMART DE MXN | 4.85 |
RAIA DROGASIL NPV | 4.73 |
PETROLEO BRASILEIRO | 4.51 |
TELEFONICA BRA BRL | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
4762.7052
▲0.91%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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