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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 5.0000 | ▼0.01 | ▼0.2 | 5.2300 | 5.0000 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 0.08 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 10/15/2028 REG S | 2.00 |
| ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 02/01/2028 REG S | 1.94 |
| BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.5% 03/01/2025 REG S | 1.79 |
| STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S | 1.78 |
| IQVIA INC 2.875% 06/15/2028 REG S | 1.66 |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 10/31/2028 REG S | 1.63 |
| ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 01/18/2029 FIXED TO FLOAT REG S | 1.59 |
| NEXI SPA 1.625% 04/30/2026 REG S | 1.49 |
| PCF GMBH 4.75% 04/15/2026 REG S | 1.45 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5.0000
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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