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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 5.0000 ▼0.01 ▼0.2 5.2300 5.0000

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2026/03/27)		 5.00000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% -1.54 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 311.89
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.91% 1.00 0.91 -0.07
三年 2.50% 1.48 0.96 -0.74
五年 5.81% 0.17 0.96 -0.51
十年 6.53% 0.87 0.92 -0.81

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Telecommunication Services 0.08
Retail - Defensive 0.00

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 10/15/2028 REG S 2.00
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 02/01/2028 REG S 1.94
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.5% 03/01/2025 REG S 1.79
STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S 1.78
IQVIA INC 2.875% 06/15/2028 REG S 1.66
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 10/31/2028 REG S 1.63
ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 01/18/2029 FIXED TO FLOAT REG S 1.59
NEXI SPA 1.625% 04/30/2026 REG S 1.49
PCF GMBH 4.75% 04/15/2026 REG S 1.45

基金速覽
 
淨值歐元 5.0000 ▼0.2%
更新日期 2026/03/27
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 37 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼1.54%
一年 ▲2.32%
三年收益率(年度化) ▲6.5%
五年收益率(年度化) ▲2.03%
累積報酬 ▲87.26%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 5.00000 ▼0.2
利安資金韓國基金(美元) 1.96600 ▼4.24
群益印度中小基金-新臺幣 28.58000 ▲1.53
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) 159.04000 ▼1.01
富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 18.40000 ▼2.59

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