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2024年 04月 27日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 72.0300 ▼0.22 ▼0.3 73.6000 67.8900

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.00
Media-Diversified 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26 0.83

基金速覽

 
淨值美金 72.0300 ▼0.3%
更新日期 2024/04/25
基金組別 美元高收益債券
組別排名 126 / 212
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/25
年初至今 ▼0.08%
一年 ▲7.81%
三年收益率(年度化) ▲0.47%
五年收益率(年度化) ▲2.24%
累積報酬 ▲86.89%

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