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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/11 13.2400 ▼0.07 ▼0.53 13.7100 13.0700

資產配置

 截至：2026/09

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Metals & Mining 0.70
Travel & Leisure 0.24
Banks 0.20
Retail - Defensive 0.00
REITs 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 5.83
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4.68
Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 2.74
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 2.42
Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 1.97
Altice France Holding SA 8% 15/05/27 1.86
Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/28 1.17

基金速覽
 
淨值歐元 13.2400 ▼0.53%
更新日期 2026/11/11
基金組別 環球債券-靈活策略-歐元對沖
組別排名 7 / 33
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/11/11
年初至今 ▼0.08%
一年 ▼0.38%
三年收益率(年度化) ▲4.54%
五年收益率(年度化) ▼0.9%
累積報酬 ▲43.65%

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元累積 13.24000 ▼0.53
M&G北美股息基金A (南非幣避險) 261.27260 ▲0.79
木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積 16.14000 ▼0.49

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