- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 13.3100 | ▲0.05 | ▲0.38 | 13.7100 | 13.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/10) |
13.31000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球債券-靈活策略-歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.45 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
3,062.94 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.01% | -0.42 | -- | -- |
| 三年 | 6.30% | 0.38 | -- | -- |
| 五年 | 7.37% | -0.36 | -- | -- |
| 十年 | 5.88% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 0.70 |
| Travel & Leisure | 0.24 |
| Banks | 0.20 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| REITs | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 | 5.83 |
| Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 | 4.68 |
| Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 | 2.74 |
| Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 | 2.42 |
| Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 | 1.97 |
| Altice France Holding SA 8% 15/05/27 | 1.86 |
| Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/28 | 1.17 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
13.3100
▲0.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/10 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
