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2025年 04月 07日 星期一
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基金總覽

安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/04 2002.3900 ▼99.54 ▼4.74 2374.5900 2002.3900

資產配置

截至:2025/02
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 98.82 %
現金: 1.18 %

行業比重

截至:2025/02
行業類別 百分比%
Industrial Products 8.16
Hardware 6.32
Software 6.08
Insurance 5.35
Banks 4.48
REITs 4.30
Construction 3.83
Retail -Cyclical 3.80
Consumer Packaged Goods 3.59
Oil & Gas 3.19
Biotechnology 3.07
Capital Markets 2.95
Business Services 2.64
Real Estate 2.52
Homebuilding & Construction 2.39
Conglomerates 2.37
Healthcare Providers & Services 2.22
Semiconductors 1.89
Medical Diagnostics & Research 1.85
Restaurants 1.83
Medical Devices & Instruments 1.81
Vehicles & Parts 1.76
Packaging & Containers 1.71
Chemicals 1.71
Industrial Distribution 1.62
Interactive Media 1.61
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.39
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.31
Media-Diversified 1.16
Beverages - Non-Alcoholic 1.10
Asset Management 1.07
Drug Manufacturers 1.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.91
Building Materials 0.89
Waste Management 0.85
Metals & Mining 0.71
Telecommunication Services 0.71
Travel & Leisure 0.69
Aerospace & Defense 0.64
Diversified Financial Services 0.63
Transportation 0.59
Credit Services 0.50
Personal Services 0.46
Steel 0.43
Utilities - Regulated 0.31
Forest Products 0.27
Other Energy Sources 0.08
Beverages - Alcoholic 0.05

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 2002.3900 ▼4.74%
更新日期 2025/04/04
基金組別 全球小型股票
組別排名 6 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/04/04
年初至今 ▼10.02%
一年 ▼9.18%
三年收益率(年度化) ▼0.62%
五年收益率(年度化) ▲12.8%
累積報酬 ▲148.52%

基準指數

 

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