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安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/02 2779.4300 ▼49.95 ▼1.77 2829.3800 1846.1700

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2026/03/02)
2779.43000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 8.73 基金規模(百萬)
(2026/01/31)
340.31
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.08% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.47% 2.07 0.96 -1.33
三年 14.25% 0.70 0.89 0.90
五年 16.32% 0.18 0.92 -1.77
十年 17.30% 0.52 0.93 -0.21

行業比重

截至:2026/01
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.53
Hardware 7.81
Software 6.13
Banks 5.64
Biotechnology 3.74
Semiconductors 3.37
Insurance 3.12
Construction 3.08
REITs 2.90
Real Estate 2.89
Homebuilding & Construction 2.74
Vehicles & Parts 2.62
Oil & Gas 2.58
Retail -Cyclical 2.54
Media-Diversified 2.42
Chemicals 2.35
Medical Diagnostics & Research 2.27
Healthcare Providers & Services 2.01
Aerospace & Defense 1.87
Restaurants 1.85
Industrial Distribution 1.83
Capital Markets 1.80
Conglomerates 1.80
Business Services 1.78
Metals & Mining 1.56
Medical Devices & Instruments 1.24
Consumer Packaged Goods 1.22
Packaging & Containers 1.18
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.13
Asset Management 1.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.94
Farm & Heavy Construction Machinery 0.91
Drug Manufacturers 0.91
Beverages - Non-Alcoholic 0.86
Telecommunication Services 0.72
Credit Services 0.71
Steel 0.71
Diversified Financial Services 0.67
Utilities - Regulated 0.65
Waste Management 0.63
Interactive Media 0.61
Education 0.51
Utilities - Independent Power Producers 0.39
Retail - Defensive 0.38
Building Materials 0.36
Transportation 0.35
Personal Services 0.29
Travel & Leisure 0.23
Other Energy Sources 0.13

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 2779.4300 ▼1.77%
更新日期 2026/03/02
基金組別 全球小型股票
組別排名 6 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/03/02
年初至今 ▲8.73%
一年 ▲26.22%
三年收益率(年度化) ▲14.01%
五年收益率(年度化) ▲4.19%
累積報酬 ▲244.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2779.43000 ▼1.77

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