MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 04日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/03 2101.9300 ▼5.24 ▼0.25 2374.5900 2064.2100

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2025/04/03)
2101.93000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -5.54 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
221.62
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.08% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2025/02
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 98.82 %
現金: 1.18 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.36% -0.70 0.88 -5.87
三年 18.59% -0.12 0.91 -0.83
五年 19.07% 0.56 0.95 -0.31
十年 17.76% 0.27 0.95 -0.90

行業比重

截至:2025/02
行業類別 百分比%
Industrial Products 8.16
Hardware 6.32
Software 6.08
Insurance 5.35
Banks 4.48
REITs 4.30
Construction 3.83
Retail -Cyclical 3.80
Consumer Packaged Goods 3.59
Oil & Gas 3.19
Biotechnology 3.07
Capital Markets 2.95
Business Services 2.64
Real Estate 2.52
Homebuilding & Construction 2.39
Conglomerates 2.37
Healthcare Providers & Services 2.22
Semiconductors 1.89
Medical Diagnostics & Research 1.85
Restaurants 1.83
Medical Devices & Instruments 1.81
Vehicles & Parts 1.76
Packaging & Containers 1.71
Chemicals 1.71
Industrial Distribution 1.62
Interactive Media 1.61
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.39
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.31
Media-Diversified 1.16
Beverages - Non-Alcoholic 1.10
Asset Management 1.07
Drug Manufacturers 1.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.91
Building Materials 0.89
Waste Management 0.85
Metals & Mining 0.71
Telecommunication Services 0.71
Travel & Leisure 0.69
Aerospace & Defense 0.64
Diversified Financial Services 0.63
Transportation 0.59
Credit Services 0.50
Personal Services 0.46
Steel 0.43
Utilities - Regulated 0.31
Forest Products 0.27
Other Energy Sources 0.08
Beverages - Alcoholic 0.05

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 2101.9300 ▼0.25%
更新日期 2025/04/03
基金組別 全球小型股票
組別排名 13 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/04/03
年初至今 ▼5.54%
一年 ▼3.96%
三年收益率(年度化) ▲1.17%
五年收益率(年度化) ▲13.9%
累積報酬 ▲160.87%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
SmartFubon
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】