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安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 2251.3800 ▼24.66 ▼1.08 2378.9400 1887.7800

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/11/26)
2251.38000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 11.01 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
253.50
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.08% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.04% 1.94 1.07 -6.75
三年 21.35% 0.81 0.92 2.04
五年 18.03% 0.78 0.95 1.08
十年 15.80% 0.75 0.96 0.38

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Software 11.17
Semiconductors 6.34
Industrial Products 6.31
Banks 6.13
Construction 4.05
REITs 3.76
Medical Devices & Instruments 3.45
Travel & Leisure 3.35
Hardware 3.28
Biotechnology 3.25
Business Services 3.04
Healthcare Providers & Services 3.02
Consumer Packaged Goods 2.90
Transportation 2.83
Chemicals 2.58
Retail -Cyclical 2.51
Packaging & Containers 2.50
Oil & Gas 2.43
Medical Diagnostics & Research 2.06
Building Materials 1.94
Utilities - Regulated 1.83
Interactive Media 1.81
Media-Diversified 1.80
Insurance 1.68
Metals & Mining 1.67
Credit Services 1.57
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.29
Aerospace & Defense 1.22
Capital Markets 1.21
Waste Management 1.17
Real Estate 1.14
Vehicles & Parts 0.98
Industrial Distribution 0.89
Farm & Heavy Construction Machinery 0.81
Drug Manufacturers 0.76
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.71
Diversified Financial Services 0.70
Conglomerates 0.65
Asset Management 0.63
Steel 0.63
Utilities - Independent Power Producers 0.58
Homebuilding & Construction 0.54
Restaurants 0.17

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 1.80

基金速覽

 
淨值美金 2251.3800 ▼1.08%
更新日期 2021/11/26
基金組別 全球小型股票
組別排名 16 / 25
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▲11.01%
一年 ▲19.19%
三年收益率(年度化) ▲17.55%
五年收益率(年度化) ▲13.44%
累積報酬 ▲179.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2251.38000 ▼1.08

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