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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/28 | 328.2460 | ▼1.246 | ▼0.38 | 335.4480 | 264.4140 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.94 |
| Software | 15.28 |
| Interactive Media | 13.26 |
| Hardware | 10.98 |
| Retail -Cyclical | 7.72 |
| Credit Services | 5.16 |
| Drug Manufacturers | 4.93 |
| Retail - Defensive | 2.96 |
| Vehicles & Parts | 2.82 |
| Media-Diversified | 2.27 |
| Aerospace & Defense | 1.99 |
| Travel & Leisure | 1.56 |
| Industrial Products | 1.09 |
| Biotechnology | 0.96 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.93 |
| Medical Devices & Instruments | 0.92 |
| Capital Markets | 0.87 |
| Restaurants | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
328.2460
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
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